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*ST珠江:北京京粮股份有限公司拟注入上市公司部分审阅报告及模拟财务报表(2014年1月1日至2016年9月30日止)

发布日期:2017-3-29 上午 11:19:22 浏览:906

75,000,000.00504,461,062.3415,740,205.40148,002,567.661,643,203,835.40

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。企业法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:

报表第12页

北京京粮股份有限公司

所有者权益变动表(续)

(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

2015年度

项目股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计

优先股永续债其他

一、上年年末余额975,000,000.00521,088,027.732,872,904.6616,330,283.251,515,291,215.64

加:会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额975,000,000.00521,088,027.732,872,904.6616,330,283.251,515,291,215.64

三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-14,300,216.8212,867,300.74105,080,706.64103,647,790.56

(一)综合收益总额128,673,007.38128,673,007.38

(二)所有者投入和减少资本-14,300,216.82-14,300,216.82

1.股东投入的普通股

2.其他权益工具持有者投入资本

3.股份支付计入所有者权益的金额

4.其他-14,300,216.82-14,300,216.82

(三)利润分配12,867,300.74-23,592,300.74-10,725,000.00

1.提取盈余公积12,867,300.74-12,867,300.74

2.对所有者(或股东)的分配-10,725,000.00-10,725,000.00

3.其他

(四)所有者权益内部结转

1.资本公积转增资本(或股本)

2.盈余公积转增资本(或股本)

3.盈余公积弥补亏损

4.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

四、本期期末余额975,000,000.00506,787,810.9115,740,205.40121,410,989.891,618,939,006.20

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:

报表第13页

北京京粮股份有限公司

所有者权益变动表(续)

(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

2014年度

项目股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计

优先股永续债其他

一、上年年末余额975,000,000.00521,379,323.471,936,314.2812,064,329.641,510,379,967.39

加:会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额975,000,000.00521,379,323.471,936,314.2812,064,329.641,510,379,967.39

三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-291,295.74936,590.389,365,903.8310,011,198.47

(一)综合收益总额

(二)所有者投入和减少资本-291,295.74-4,163,359.84-4,454,655.58

1.股东投入的普通股

2.其他权益工具持有者投入资本

3.股份支付计入所有者权益的金额

4.其他-291,295.74-4,163,359.84-4,454,655.58

(三)利润分配936,590.38-936,590.38

1.提取盈余公积936,590.38-936,590.38

2.对所有者(或股东)的分配

3.其他

(四)所有者权益内部结转

1.资本公积转增资本(或股本)

2.盈余公积转增资本(或股本)

3.盈余公积弥补亏损

4.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

四、本期期末余额975,000,000.00521,088,027.732,872,904.6616,330,283.251,515,291,215.64

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:

报表第14页

北京京粮股份有限公司

2014年度至2016年9月

拟注入上市公司部分财务报表附注

北京京粮股份有限公司

拟注入上市公司部分财务报表附注

(除特殊注明外,金额单位均为人民币元)

一、公司基本情况

北京京粮股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是根据北京市人民政府国有资产监督管理委员会《关于北京粮食集团有限责任公司重组改制并发起设立北京京粮股份有限公司的批复》、北京市人民政府国有资产监督管理委员会《关于北京京粮股份有限公司(筹)国有股权管理有关问题的批复》,由北京粮食集团有限责任公司、北京国有资本经营管理中心、国开金融有限责任公司、鑫牛润瀛(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)于2010年12月29日发起设立的股份有限公司,领取北京市工商行政管理局核发的110000013489357号企业法人营业执照,注册资本97500万元,注册地址:北京市朝阳区东三环中路16号京粮大厦15层,法定代表人:王国丰。

本公司注册资本由全体股东分两期于2011年12月28日之前缴足。首期出资全部为货币资金,各发起人按照65的比例将出资折为北京京粮股份有限公司的股本,实际出资额超过认缴股本的部分计入资本公积金。首期出资79,827.53万元,按照65的比例折合注册资本51,888.00万元,其余27,939.53万元转入资本公积,上述出资已经天健正信会计师事务所有限公司出具的天健正信验(2010)综字第010159号验资报告予以验证;二期出资70,172.47万元,按照65的比例折合注册资本45,612.00万元,其余24,560.47万元转入资本公积,上述出资已经天健正信会计师事务所有限公司出具的天健正信验(2011)综字第010080号验资报告予以验证。

注册资本中北京粮食集团有限责任公司出资为人民币65,325.00万元,占注册资本的67.00,出资方式为货币资金、实物资产、商标权、土地使用权、股权,中资资产评估有限公司已对北京粮食集团有限责任公司出资的房屋及建筑物、土地使用权、商标权、股权进行了评估,并出具了中资评报(2010)238号资产评估报告;北京国有资本经营管理中心出资为人民币16,575.00万元,占注册资本的17.00,出资方式为货币资金;国开金融有限责任公司出资为人民币7,800.00万元,占注册资本的8.00,出资方式为货币资金;鑫牛润瀛(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)出资为人民币7,800.00万元,占注册资本的8.00,出资方式为货币资金。

经营范围:投资及资产管理;企业管理;货物进出口;技术进出口;代理进出口;销售油脂油料、食品。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

财务报表附注第1页

北京京粮股份有限公司

2014年度至2016年9月

拟注入上市公司部分财务报表附注

公司已于2016年9月6日取得了北京市工商行政管理局换发的统一社会信用代码为91110000567455524y的营业执照。

本财务报表业经公司全体董事于2017年3月16日批准报出。

二、财务报表的编制基础

一)编制基础

海南珠江控股股份有限公司筹划重大资产重组,交易标的为北京粮食集团有限责任公司及其他相关方持有本公司100股权。根据上述方案设计,拟注入上市公司的单位共13家,分别为本公司、北京京粮油脂有限公司、北京古船油脂有限责任公司、北京艾森绿宝油脂有限公司、京粮(天津)粮油工业有限公司、北京古船面包食品有限公司、北京天维康油脂调销中心有限公司、浙江小王子食品股份有限公司、杭州临安小天使食品有限公司、辽宁小王子食品有限公司、临清小王子食品有限公司、杭州临安小王子食品有限公司、临安春满园农业开发有限公司。其中浙江小王子食品股份有限公司、杭州临安小天使食品有限公司、辽宁小王子食品有限公司、临清小王子食品有限公司、杭州临安小王子食品有限公司、临安春满园农业开发有限公司为本公司通过非同一控制下企业合并方式取得,合并日为2015年8月底,北京天维康油脂调销中心有限公司为本公司通过同一控制下企业合并方式取得,合并日为2014年12月底,其余单位均为本公司成立时北京粮食集团有限责任公司的非货币资产出资。本次本公司最近两年及一期模拟合并财务数据是模拟上述13家公司在符合《企业会计准则第20号——企业合并》规定的前提下,本公司、北京京粮油脂有限公司、北京古船油脂有限责任公司、北京艾森绿宝油脂有限公司、京粮(天津)粮油工业有限公司、北京古船面包食品有限公司、北京天维康油脂调销中心有限公司共7家公司自2014年初全部在合并范围内,浙江小王子食品股份有限公司、杭州临安小天使食品有限公司、辽宁小王子食品有限公司、临清小王子食品有限公司、杭州临安小王子食品有限公司、临安春满园农业开发有限公司等6家单位从2015年9月起纳入合并范围。在上述13家单位模拟合并的前提下,根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》的要求,对合并范围内母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销;对合并范围内母公司与子公司、子公司相互之间的债权与债务项目相互抵销;对合并范围内母公司与子公司、子公司相互之间销售商品等行为所产生的关联交易抵销;对合并范围内母公司与子公司、子公司相互之间的现金收支抵消。

公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员会《公

财务报表附注第2页

北京京粮股份有限公司

2014年度至2016年9月

拟注入上市公司部分财务报表附注

开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定

编制财务报表。

二)模拟合并财务报表范围

1、截至2016年9月30日止,本次模拟合并财务报表范围内的公司如下:

是否纳入合并财务报表范围

公司名称备注

2014.12.312015.12.312016.9.30

北京京粮股份有限公司是是是

北京京粮油脂有限公司是是是

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