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*ST珠江:北京京粮股份有限公司拟注入上市公司部分审阅报告及模拟财务报表(2014年1月1日至2016年9月30日止)

发布日期:2017-3-29 上午 11:19:22 浏览:910

.74

支付其他与筹资活动有关的现金5,139,456,764.8516,447,349,930.8623,751,365,076.25

筹资活动现金流出小计6,941,302,683.3618,292,643,028.3326,001,579,673.99

筹资活动产生的现金流量净额-462,741,352.4266,030,734.93-232,534,912.27

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响389,734.70361,115.84

五、现金及现金等价物净增加额-265,341,041.22-79,242,906.45-309,600,174.26

加:期初现金及现金等价物余额555,412,201.74634,655,108.19944,255,282.45

六、期末现金及现金等价物余额290,071,160.52555,412,201.74634,655,108.19

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:

报表第8页

北京京粮股份有限公司

模拟合并所有者权益变动表

(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

2016年1-9月

项目归属于母公司所有者权益

其他权益工具减:库存其他综合专项储一般少数股东权益所有者权益合计

股本优先股永续债其他资本公积股收益备盈余公积风险准备未分配利润

一、上年年末余额975,000,000.00462,760,005.8215,740,205.40346,266,593.45487,333,881.372,287,100,686.04

加:会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

二、本年年初余额975,000,000.00462,760,005.8215,740,205.40346,266,593.45487,333,881.372,287,100,686.04

三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-2,326,748.57146,538,399.3133,753,319.77177,964,970.51

(一)综合收益总额146,538,399.3142,430,218.39188,968,617.70

(二)所有者投入和减少资本-2,326,748.57-2,326,748.57

1.股东投入的普通股

2.其他权益工具持有者投入资本

3.股份支付计入所有者权益的金额

4.其他-2,326,748.57-2,326,748.57

(三)利润分配-8,676,898.62-8,676,898.62

1.提取盈余公积

2.提取一般风险准备

3.对所有者(或股东)的分配-8,676,898.62-8,676,898.62

4.其他

(四)所有者权益内部结转

1.资本公积转增资本(或股本)

2.盈余公积转增资本(或股本)

3.盈余公积弥补亏损

4.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

四、本期期末余额975,000,000.00460,433,257.2515,740,205.40492,804,992.76521,087,201.142,465,065,656.55

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:

报表第9页

北京京粮股份有限公司

模拟合并所有者权益变动表(续)

(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

2015年度

项目归属于母公司所有者权益

股本其他权益工具资本公积减:库存其他综专项盈余公积风险一般未分配利润少数股东权益所有者权益合计

优先股永续债其他股合收益储备准备

一、上年年末余额975,000,000.00477,923,819.852,872,904.66211,755,745.73207,406,545.781,874,959,016.02

加:会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

二、本年年初余额975,000,000.00477,923,819.852,872,904.66211,755,745.73207,406,545.781,874,959,016.02

三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-15,163,814.0312,867,300.74134,510,847.72279,927,335.59412,141,670.02

(一)综合收益总额158,103,148.4622,377,300.78180,480,449.24

(二)所有者投入和减少资本-14,300,216.82--257,550,034.81243,249,817.99

1.股东投入的普通股

2.其他权益工具持有者投入资本

3.股份支付计入所有者权益的金额

4.其他-14,300,216.82257,550,034.81243,249,817.99

(三)利润分配-863,597.2112,867,300.74-23,592,300.74-11,588,597.21

1.提取盈余公积12,867,300.74-12,867,300.74

2.提取一般风险准备

3.对所有者(或股东)的分配-10,725,000.00-10,725,000.00

4.其他-863,597.21-863,597.21

(四)所有者权益内部结转

1.资本公积转增资本(或股本)

2.盈余公积转增资本(或股本)

3.盈余公积弥补亏损

4.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

四、本期期末余额975,000,000.00462,760,005.8215,740,205.40346,266,593.45487,333,881.372,287,100,686.04

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:

报表第10页

北京京粮股份有限公司

模拟合并所有者权益变动表(续)

(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

2014年度

项目归属于母公司所有者权益

其他权益工具减:库其他综合专项一般风少数股东权益所有者权益合计

股本优先股永续债其他资本公积存股收益储备盈余公积险准备未分配利润

一、上年年末余额975,000,000.00483,904,618.241,936,314.28114,785,014.84189,835,630.551,765,461,577.91

加:会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

二、本年年初余额975,000,000.00483,904,618.241,936,314.28114,785,014.84189,835,630.551,765,461,577.91

三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-5,980,798.39936,590.3896,970,730.8917,570,915.23109,497,438.11

(一)综合收益总额102,070,681.1117,570,915.23119,641,596.34

(二)所有者投入和减少资本-291,295.74-4,163,359.84--4,454,655.58

1.股东投入的普通股

2.其他权益工具持有者投入资本

3.股份支付计入所有者权益的金额

4.其他-291,295.74-4,163,359.84-4,454,655.58

(三)利润分配-5,689,502.65936,590.38-936,590.38-5,689,502.65

1.提取盈余公积936,590.38-936,590.38

2.提取一般风险准备

3.对所有者(或股东)的分配

4.其他-5,689,502.65-5,689,502.65

(四)所有者权益内部结转

1.资本公积转增资本(或股本)

2.盈余公积转增资本(或股本)

3.盈余公积弥补亏损

4.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

四、本期期末余额975,000,000.00477,923,819.852,872,904.66211,755,745.73207,406,545.781,874,959,016.02

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:

报表第11页

北京京粮股份有限公司

所有者权益变动表

(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

2016年1-9月

项目股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计

优先股永续债其他合收益

一、上年年末余额975,000,000.00506,787,810.9115,740,205.40121,410,989.891,618,939,006.20

加:会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额975,000,000.00506,787,810.9115,740,205.40121,410,989.891,618,939,006.20

三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-2,326,748.5726,591,577.7724,264,829.20

(一)综合收益总额26,591,577.7726,591,577.77

(二)所有者投入和减少资本-2,326,748.57-2,326,748.57

1.股东投入的普通股

2.其他权益工具持有者投入资本

3.股份支付计入所有者权益的金额

4.其他-2,326,748.57-2,326,748.57

(三)利润分配

1.提取盈余公积

2.对所有者(或股东)的分配

3.其他

(四)所有者权益内部结转

1.资本公积转增资本(或股本)

2.盈余公积转增资本(或股本)

3.盈余公积弥补亏损

4.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

四、本期期末余额9

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