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*ST珠江:北京京粮股份有限公司拟注入上市公司部分审阅报告及模拟财务报表(2014年1月1日至2016年9月30日止)

发布日期:2017-3-29 上午 11:19:22 浏览:907

92

其中:非流动资产处置利得719.40

减:营业外支出8,285,732.979,487.78

其中:非流动资产处置损失9,487.78

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)26,591,577.77128,673,007.389,365,903.83

减:所得税费用

四、净利润(净亏损以“-”号填列)26,591,577.77128,673,007.389,365,903.83

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债净资产的

变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的

其他综合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益

的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产

损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额26,591,577.77128,673,007.389,365,903.83

七、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)

(二)稀释每股收益(元/股)

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:

报表第6页

北京京粮股份有限公司

模拟合并现金流量表

(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项目附注2016年1-9月2015年度2014年度

一、经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金4,491,670,849.896,582,586,056.455,410,670,626.29

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金

融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还5,044,582.951,808,630.59

收到其他与经营活动有关的现金588,745,292.67927,408,063.52796,939,518.76

经营活动现金流入小计5,085,460,725.517,511,802,750.566,207,610,145.05

购买商品、接受劳务支付的现金3,732,979,400.786,609,320,457.805,334,366,483.54

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金175,342,420.41163,726,580.8496,413,498.20

支付的各项税费119,971,575.2090,800,318.7882,146,615.19

支付其他与经营活动有关的现金777,717,845.20510,435,033.74390,244,915.80

经营活动现金流出小计4,806,011,241.597,374,282,391.165,903,171,512.73

经营活动产生的现金流量净额279,449,483.92137,520,359.40304,438,632.32

二、投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金504,850,000.00245,025,876.50318,988,257.50

取得投资收益收到的现金1,684,451.28805,586.3415,350,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的348,173.24353,289.56429,588.79

现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额150,277,904.00222,110,000.0020,607,517.72

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计657,160,528.52468,294,752.40355,375,364.01

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的70,658,117.9383,029,287.22106,535,472.28

现金

投资支付的现金675,113,900.00315,821,228.50316,000,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额350,166,069.6731,606,100.00

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计745,772,017.93749,016,585.39454,141,572.28

投资活动产生的现金流量净额-88,611,489.41-280,721,832.99-98,766,208.27

三、筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金688,181,281.001,969,255,229.781,951,655,789.21

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金3,940,146,361.2913,902,327,293.141,393,643,464.30

筹资活动现金流入小计4,628,327,642.2915,871,582,522.923,345,299,253.51

偿还债务支付的现金1,975,870,424.792,006,884,804.992,875,264,121.32

分配股利、利润或偿付利息支付的现金37,138,605.8192,114,455.2285,732,526.94

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润6,941,518.89

支付其他与筹资活动有关的现金3,078,873,415.7113,713,402,043.171,357,351,023.51

筹资活动现金流出小计5,091,882,446.3115,812,401,303.384,318,347,671.77

筹资活动产生的现金流量净额-463,554,804.0259,181,219.54-973,048,418.26

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响376,829.177,440,530.60-6,018,359.88

五、现金及现金等价物净增加额-272,339,980.34-76,579,723.45-773,394,354.09

加:期初现金及现金等价物余额641,447,387.46718,027,110.911,491,421,465.00

六、期末现金及现金等价物余额369,107,407.12641,447,387.46718,027,110.91

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:

报表第7页

北京京粮股份有限公司

现金流量表

(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项目附注2016年1-9月2015年度2014年度

一、经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金140,166,057.37350,310,079.37108,439,198.11

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金6,234,778.23411,343,933.6527,628,350.78

经营活动现金流入小计146,400,835.60761,654,013.02136,067,548.89

购买商品、接受劳务支付的现金76,333,781.62404,405,906.09173,076,653.82

支付给职工以及为职工支付的现金9,091,002.5715,861,108.2211,830,629.34

支付的各项税费2,498,817.773,413,837.851,506,265.79

支付其他与经营活动有关的现金20,760,565.25246,154,232.3330,913,691.65

经营活动现金流出小计108,684,167.21669,835,084.49217,327,240.60

经营活动产生的现金流量净额37,716,668.3991,818,928.53-81,259,691.71

二、投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金9,033,961.3815,350,000.00

资产收回的现金净额处置固定资产、无形资产和其他长期2,000.00

净额处置子公司及其他营业单位收到的现金150,277,904.00222,110,000.0020,607,517.72

收到其他与投资活动有关的现金30,000,000.00

投资活动现金流入小计159,313,865.38252,110,000.0035,957,517.72

资产支付的现金购建固定资产、无形资产和其他长期19,957.2721,153.85156,988.00

投资支付的现金

现金净额取得子公司及其他营业单位支付的444,212,531.9031,606,100.00

支付其他与投资活动有关的现金45,330,000.00

投资活动现金流出小计19,957.27489,563,685.7531,763,088.00

投资活动产生的现金流量净额159,293,908.11-237,453,685.754,194,429.72

三、筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金625,500,000.001,755,175,244.531,959,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金5,853,061,330.9416,603,498,518.7323,810,044,761.72

筹资活动现金流入小计6,478,561,330.9418,358,673,763.2625,769,044,761.72

偿还债务支付的现金1,782,200,000.001,771,475,244.532,177,000,000.00

金分配股利、利润或偿付利息支付的现19,645,918.5173,817,852.9473,214,597

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