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*ST珠江:北京京粮股份有限公司拟注入上市公司部分审阅报告及模拟财务报表(2014年1月1日至2016年9月30日止)

发布日期:2017-3-29 上午 11:19:22 浏览:891

297,755,655.13

存货76,463,265.2222,184,720.09

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产3,579,475.971,493,697.71

流动资产合计473,500,956.971,628,588,137.232,054,324,739.13

非流动资产:

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资1,290,483,206.521,408,270,401.421,116,517,549.78

投资性房地产

固定资产67,185,290.1269,723,750.8650,161,383.44

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产78,715,034.8481,418,794.2283,095,651.62

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产

其他非流动资产

非流动资产合计1,436,383,531.481,559,412,946.501,249,774,584.84

资产总计1,909,884,488.453,188,001,083.733,304,099,323.97

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:

报表第3页

北京京粮股份有限公司资产负债表(续)

(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

负债和所有者权益附注2016.9.302015.12.312014.12.31

流动负债:

短期借款96,000,000.001,252,700,000.001,169,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款8,179,318.86

预收款项7,990,563.7327,239,685.01

应付职工薪酬19,560.27132,890.7159,209.42

应交税费342,844.711,550,693.291,581,458.55

应付利息93,960.001,532,206.26

应付股利

其他应付款170,224,288.07296,976,404.68590,927,755.35

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计266,680,653.051,569,062,077.531,788,808,108.33

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计266,680,653.051,569,062,077.531,788,808,108.33

所有者权益:

股本975,000,000.00975,000,000.00975,000,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积504,461,062.34506,787,810.91521,088,027.73

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积15,740,205.4015,740,205.402,872,904.66

未分配利润148,002,567.66121,410,989.8916,330,283.25

所有者权益合计1,643,203,835.401,618,939,006.201,515,291,215.64

负债和所有者权益总计1,909,884,488.453,188,001,083.733,304,099,323.97

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。企业法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:

报表第4页

北京京粮股份有限公司

模拟合并利润表

(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项目附注2016年1-9月2015年度2014年度

一、营业总收入六(四十)3,892,393,664.895,040,218,553.514,436,599,062.11

其中:营业收入3,892,393,664.895,040,218,553.514,436,599,062.11

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本3,752,826,997.655,019,209,102.644,321,563,027.19

其中:营业成本六(四十)3,519,814,176.834,740,177,323.004,093,628,650.30

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加六(四十一)8,220,002.575,294,365.854,008,208.69

销售费用六(四十二)103,137,580.12118,717,181.77101,470,778.49

管理费用六(四十三)116,667,019.92149,446,832.71108,183,302.10

财务费用六(四十四)7,999,008.853,252,985.3213,162,353.73

资产减值损失六(四十五)-3,010,790.642,320,413.991,109,733.88

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)六(四十六)20,906,449.6827,357,572.56-32,133,025.90

投资收益(损失以“-”号填列)六(四十七)36,105,999.72156,908,553.22-5,167,783.89

其中:对联营企业和合营企业的投资收益8,004,357.7213,013,031.199,305,049.64

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)196,579,116.64205,275,576.6577,735,225.13

加:营业外收入六(四十八)60,451,418.2627,246,297.8481,601,635.77

其中:非流动资产处置利得47,677.29158,762.9631,321.80

减:营业外支出六(四十九)13,178,639.3128,283,925.564,219,838.35

其中:非流动资产处置损失1,867,338.47614,837.54192,533.18

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)243,851,895.59204,237,948.93155,117,022.55

减:所得税费用六(五十)54,883,277.8923,757,499.6935,475,426.21

五、净利润(净亏损以“-”号填列)188,968,617.70180,480,449.24119,641,596.34

其中:同一控制下企业合并中被合并方在合并前实现3,906,679.50

的净利润

归属于母公司所有者的净利润146,538,399.31158,103,148.46102,070,681.11

少数股东损益42,430,218.3922,377,300.7817,570,915.23

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债净资产的变

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的

其他综合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益

的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产

损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额188,968,617.70180,480,449.24119,641,596.34

归属于母公司所有者的综合收益总额146,538,399.31158,103,148.46102,070,681.11

归属于少数股东的综合收益总额42,430,218.3922,377,300.7817,570,915.23

八、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)0.150.160.10

(二)稀释每股收益(元/股)0.150.160.10

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:

报表第5页

北京京粮股份有限公司

利润表

(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项目附注2016年1-9月2015年度2014年度

一、营业收入161,303,005.97341,252,639.96106,566,509.90

减:营业成本141,584,501.34315,800,215.6098,788,198.97

营业税金及附加94,333.17794,113.651,236,624.81

销售费用2,875,986.447,688,735.251,507,202.92

管理费用18,995,400.2335,405,641.7024,737,836.40

财务费用-2,079,816.27542,313.50-225,105.70

资产减值损失33,091.38-200,000.00767,766.51

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填列)26,780,202.07155,288,647.5329,602,537.70

其中:对联营企业和合营企业的投资收益8,004,357.7213,013,031.199,305,049.64

二、营业利润(亏损以“-”填列)26,579,711.75136,510,267.799,356,523.69

加:营业外收入11,866.02448,472.5618,867.

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